Informações sobre o fluxo de caixa da Meta Soluçõe

Esse trabalho foi desenvolvido para mostrar o fluxo de caixa da empresa Meta Soluções, e mostrar as informações financeiras e orçamentárias.

A demonstração fluxo de caixa (DFC) apesar de ser uma das técnicas mais úteis no processo decisório das empresas, ainda e pouco divulgada. É por intermédio do fluxo de caixa que os empresários, administrador, contadores, investidores podem programar, controlar e avaliar os recursos financeiros para melhor aproveitá-los na tomada de decisão e nas oportunidades surgidas no mercado, pois é por meio do fluxo de caixa que se tem informações precisas e bem definidas para solucionar problemas que venham influenciar o setor financeiro das empresas. Por lidar diretamente com as entradas e saídas de numéricos, demonstrando assim a sua liquidez.

O objetivo do presente trabalho é demonstrar como o fluxo de caixa é uma ferramenta de grande importância para gestão empresarial e que por meio dele, se implantando com seriedade, teremos informações seguras que contribuirão para o acompanhamento das diretrizes e o alcance das metas estabelecidas pela empresa.

2 FLUXO DE CAIXA

FATURAMENTO

Setembro R$ 19.680,00

Outubro R$ 20.896,00

Novembro R$ 21.663,00

Dezembro R$ 24.630,00

Janeiro R$ 21.447,00

Fevereiro R$ 17.480,00

Total R$ 125.796,00

FORNECEDORES

Setembro R$ 3.250,00

Outubro R$ 5.963,00

Novembro R$ 6.790,00

Dezembro R$ 7.965,00

Janeiro R$ 1.580,00

Fevereiro R$ 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Setembro R$ 2.460,00

Outubro R$ 2.320,00

Novembro R$ 3.980,00

Dezembro R$ 4.650,00

Janeiro R$ 3.986,00

Fevereiro R$ 2.390,00

ALUGUEL

Setembro R$ 1.450,00

Outubro R$ 1.450,00

Novembro R$ 1.450,00

Dezembro R$ 1.750,00

Janeiro R$ 1.750,00

Fevereiro R$ 1.750,00

COMISSÕES

Setembro R$ 810,00

Outubro R$ 650,00

Novembro R$ 905,00

Dezembro R$ 1.683,00

Janeiro R$ 850,00

Fevereiro R$ 932,00

PRO-LABORE

R$ 2.200,00

R$ 3.200,00

ADM

Setembro R$ 1.590,00

Outubro R$ 1.800,00

Novembro R$ 2.380,00

Dezembro R$ 2.677,00

Janeiro R$ 1.780,00

Fevereiro R$ 1.034,00

PGO EMPRESTIMO

Outubro R$ 2.123,00

Novembro R$ 2.089,00

REC. DUPLICATAS

Setembro R$ 4.750,00

Outubro R$ 890,00

IMPOSTOS

Setembro R$ 403,00

Outubro R$ 462,00

Novembro R$ 456,00

Dezembro R$ 374,00

Janeiro R$ 356,00

Fevereiro R$ 480,00

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30

EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS 3.844,00

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 24.769,33

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS