Fluxo de caixa da Empresa Meta Soluções

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.........................................................................................................3

2. FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA META SOLUÇÃO...........................................4

CONCLUSÃO..............................................................................................................8

REFERÊNCIAS...........................................................................................................9

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar o fluxo de caixa da Empresa Meta Soluções, enfatizando sua importância para qualquer empresa, além de conceituar orçamento empresarial, o que é payback descontado, a diferença entre um imposto, uma taxa e contribuição, o vem a ser competência tributária e mercado de capitais. E citar os principais controles financeiros usados pelos administradores da região.

2. FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA META SOLUÇÕES

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00

COM 30 DIAS R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.060,00 R$ 10.509,03 R$ 8.565,20

COM 60 DIAS R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30 R$ 4.503,87 R$ 3.670,80

EM CARTEIRA R$ 4.750,00 R$ 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

TOTAL R$ 24.430,00 R$ 21.786,00 R$ 21.663,00 R$ 24.630,00 R$ 21.447,00 R$ 17.480,00

PAGAMENTOS

FORNECEDORES R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00

ALUGUEL R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00

COMISSÕES R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$ 559,20

PUBLICIDADE R$ 324,00 R$ 260,00 R$ 362,00 R$ 673,20 R$ 340,00 R$ 372,80

DESPESAS ADM R$ 1.590,00 R$ 1.800,00 R$ 2.380,00 R$ 2.677,00 R$ 1.780,00 R$ 1.034,13

HONORARIOS R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS

IMPOSTOS R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 480,00

INVESTIMENTOS R$ 10.000,00 R$ 15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO

TOTAL R$ 12.173,00 R$ 16.968,00 R$ 20.250,00 R$ 22.299,00 R$ 23.502,00 R$ 26.473,93

SALDO ANTERIOR R$ 1.970,00 R$ 14.227,00 R$ 19.045,00 R$ 20.458,00 R$ 22.789,00 R$ 20.734,00

SALDO FINAL R$ 14.227,00 R$19.045,00 R$ 20.458,00 R$ 22.789,00 R$ 20.734,00 R$ 11.740,07

O Fluxo de Caixa é uma ferramenta simples, mas extremamente útil para tornar a gestão financeira de uma empresa mais eficiente, auxiliando no planejamento financeiro e fornecendo informações para tomada de decisões. Ele permite analisar como a empresa desenvolve sua política de captação e aplicação de recursos, o acompanhamento entre o projetado e o efetivamente realizado, identificando suas causas.

O Fluxo de Caixa é construído a partir do levantamento de informações conhecidas e projetadas, resultando numa demonstração visual de todas as entradas e saídas de recursos financeiros distribuídos numa linha de tempo futuro. Por meio dele, você pode avaliar o melhor momento de repor os estoques, fazer investimento ou promoções de vendas para melhorar o seu negócio. A projeção do Fluxo de Caixa pode ser realizada em base diária, mensal, trimestral ou anual, e nem é necessários grandes investimentos em informática.

A pequena e média empresa poderá se utilizar de uma simples planilha. A principal condição para o sucesso do Fluxo de Caixa é a existência de uma cultura de planejamento. Crie o hábito de verificar, analisar e registrar todo e qualquer movimento financeiro todos os dias em seu trabalho. Perceba a utilidade que uma simples ferramenta pode oferecer à sua empresa. Faça o Fluxo de Caixa de sua empresa e veja no dia-a-dia das finanças o caminho correto para tomada de decisões.

O custo de oportunidade é um entendimento crucial para as decisões que tomamos diariamente. Basicamente consiste no que abrimos mão de fazer para executar outras tarefas que possam nos trazer alguns benefícios.

O Custo de Oportunidade é representado pelo valor de das oportunidades não escolhidas. Diferente dos custos contábeis que são

escriturados na contabilidade de uma empresa, o custo de oportunidade

é um custo implícito, que não aparece na contabilidade de uma empresa,

porém é bastante utilizado pelos economistas para determinar a

viabilidade de projetos empresariais. Outro sinônimo para o custo de oportunidade é o custo alternativo, por indicar o custo resultante

da não utilização da melhor alternativa de emprego de um recurso

produtivo, ou numa