Passo a Passo Cálculo Folha de Pagamento

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Lançamento e importação de proventos e descontos

Listar os eventos lançados e validar

• Cálculo da folha de pagamento – após validação das produções; hora extra; faltas; gratificações e outros...
• Validar pelo contra cheque 02 pessoas de cada empresa o cálculo de IR; INSS; periculosidade; adicional noturno; vale transporte; taxa assistencial.  

• GERAR RELATORIO LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS  - para saber quantos funcionários tem e o salário.

Funcionário

Listagem

Funcionários

Salvar em Excel

Vê situação de todos

Vê proporcionalidade de salário para os admitidos na mesma competência da folha

Vê situação de cargos x salários

• GERAR RELATORIO DE RESUMO DA FOLHA

Relatório

Mensais

Folha

Mês / resumo sintético/ por tomador/ todas as situações

Salvar em Excel e PDF  ( esse em PDF vai para o FINANCEIRO)

 

FAZER PROCV

RELATORIO LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS X RELATORIO DA FOLHA – fazer o procv e puxar valor líquido – só para vê se puxou salário para todos 

RELATORIO DA FOLHA X RELATORIO LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS – fazer o procv e puxar o salário base - para vê se o salário base esta correto  - aplicar fórmula 

   Vê quantidade de funcionários da listagem e desse relatório, vê se bate

Vê se tem valor muito alto

Vê se tem valor muito baixo

Filtrar e analisar cada um

Vê na listagem de funcionários ativos sem tem alguém que era pra receber e ta zerado do relatório da FP.... Através do procv....

NO PERSONA

RELATORIO DO BANCO – para vê se bate com o da folha.

Banco

Relatório

Mensal

Relação salários líquidos por banco

Competência / por tomador / banco não marca, para puxar todos

Tipo de recebimento marcar todos  

Visualizar

QUANDO NÃO TEM BANCO APARECE EM BRACO, ENTÃO ESSES FUNCIONÁRIOS RECEBERÃO EM ESPÉCIE.

 - Anotar os valores por banco

- Somar tudo para saber se bate com o VALOR LIQUIDO DA FOLHA e Nº DE    FUNCIONÁRIOS  

- se houver erros identificar e corrigir.

- Esse relatório é que vai para financeiro  junto com o resumo da folha 

- Tem que bater um com o outro

- Imprimir e separar por banco 

- Os DEMITIDOS BANCO 03 vão aparecer também, daí o financeiro já sabe que não é para pagar, eles aparecem para o valor fechar certinho.

        ARQUIVO ENVIO DO BANCO DO BRASIL

        1º passo

        Sistema

        Configuração

        Salário líquido em disco

        Configurar banco

        Marcar o banco

        Mudar a data  (5

º dia útil)

        vê data

        confirma

        2º passo

        Sistema

        Empresas

        Troca o CNPJ – Toda vez que for gerar do banco do Brasil, tem que trocar o CNPJ para o da LNI, de todas as empresas para esse, por que no banco só tem o cadastro da LNI.

        Grava

        3º passo  

        Relatórios

        Em disco

        Salários líquidos

        Competência

        Por tomador

        Marcar o banco

        Protocolo em disco

        CNAB – liquido do Banco do Brasil

        Agencia – marca todas

        Salva o txt – no endereço que quero na minha maquina

        Gerar

        Abrir o bloco de notas

        Vê se o valor da ultima linha corresponde com o do relatório do bando do Brasil do mês da folha.

Obs.: envia para LAIANE – FINANCEIRO – ela que envia para o BB

        

         ARQUIVO ENVIO DO BANCO BRADESCO

É o mesmo procedimento do banco do Brasil, o que muda:

• Troca os CNPJ conforme a empresa
• CNAB  Bradesco 240
• Quem envia para o banco é o RH  

NO SITE:

WWW.bradesco..com.br

Para empresas

Acesso à conta

Certificado

Senha cam84814019

Seleciona a empresa

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Arquivo folha de pagamento 240

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Folha de pagamento 240

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