Fluxo De Caixa / DRE / Balanço

PREMISSAS BÁSICAS DO PROJETO:

1) Área de Acionistas:

Planilha da Área de Acionistas - (Capital)

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial R$ 0,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 -

(+)Integralização R$ 400.000,00 - - - - - - - - - - - R$ 400.000,00

(+)Aprov.Reservas - - - - - - - - - - - - -

Saldo Final R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 -

2) Área de Patrimônio:

Planilha da Área de Patrimônio - (Móveis e Utensílios)

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial R$ 0,00 R$ 300.000,00 R$ 320.000,00 R$ 340.000,00 R$ 360.000,00 R$ 380.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 -

(+)Compras R$ 300.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 - - - - - - R$ 400.000,00

( - ) Baixas - - - - - - - - - - - - -

Saldo Final R$ 300.000,00 R$ 320.000,00 R$ 340.000,00 R$ 360.000,00 R$ 380.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 -

DEPRECIAÇÃO R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 2.863,33 R$ 34.360,00

Planilha da Área de Contas a Pagar - ( Móveis e Utensílios )

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial - R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 90.000,00 R$ 70.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 -

(+)Compras R$ 300.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 - - - - - - R$ 400.000,00

(- )Pagamentos -R$ 200.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 10.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 20.000,00 -R$ 10.000,00 -R$ 400.000,00

Saldo Final R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 90.000,00 R$ 70.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 -

3) Área de Recursos Humanos:

Horário de funcionamento - 10 às 22, com 2 equipes de 3 funcionários cada ( 1 supervisão e 2 vendedores )

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Pessoal e Encargos R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 10.431,72 R$ 125.180,64

4) Área de Administração:

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Desp. Adm. R$ 4.147,20 R$ 4.608,00 R$ 4.992,00 R$ 4.915,56 R$ 5.104,62 R$ 4.844,32 R$ 5.030,64 R$ 4.844,32 R$ 4.807,92 R$ 4.989,60 R$ 4.620,00 R$ 4.989,60 R$ 57.893,78

5) Área de Vendas:

Foi desconsiderado o numero de dias trabalhados todos os domingos do mês, exceto em dezembro ( considerado 2 domingos trabalhados ).

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Vendas liquida - a vista R$ 51.840,00 R$ 57.600,00 R$ 62.400,00 R$ 61.444,50 R$