DRE Fluxo De Caixa E Outros
Casos: DRE Fluxo De Caixa E Outros. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: bruno.aog • 23/11/2013 • 2.037 Palavras (9 Páginas) • 932 Visualizações
1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Preço de Venda 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Quantidade 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 144.000
Receita Bruta 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 1.728.000
ICMS 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 311.040
PIS 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 28.512
COFINS 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 131.328
Comissão 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 51.840
Receita Líquida 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 1.205.280
CPV 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 432.000
Margem Contribuição 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 773.280
água - luz - telefone 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000
prolabore 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 84.000
salário + encargos 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
transporte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
marketing 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000
depreciação 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000
Lucro Operacional 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 533.280
IR 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 79.992
CS 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 47.995
Lucro Líquido 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 405.293
Contas a Receber Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 144000 48000 48000 48000
2 144000 48000 48000 48000
3 144000 48000 48000 48000
4 144000 48000 48000 48000
5 144000 48000 48000 48000
6 144000 48000 48000 48000
7 144000 48000 48000 48000
8 144000 48000 48000 48000
9 144000 48000 48000 48000
10 144000 48000 48000 48000
11 144000 48000 48000
12 144000 48000
Total 48000 96000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000
Fornecedores Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 36000 18000 18000
2 36000 18000 18000
3 36000 18000 18000
4 36000 18000 18000
5 36000 18000 18000
6 36000 18000 18000
7 36000 18000 18000
8 36000 18000 18000
9 36000 18000 18000
10 36000 18000 18000
11 36000 18000 18000
12 36000 18000
Total 18000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saldo Inicial - 339.306 392.386 398.325 404.264 410.203 416.142 322.081 328.020 341.100 354.180 367.260
Entradas com vendas 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000
Entradas Financiamentos 240.000 40.000
Entrada Aplicação financeira 115.927
Saldo em Caixa 384.000 523.306 536.386 542.325 548.264 554.203 560.142 466.081 472.020 485.100 498.180 511.260
Financiamento Invest. Inicial 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694
Financiamento Capital de Giro 7.141 7.141 7.141 7.141 7.141 7.141
Aplicação Financeira 100.000
Fornecedores - CMV 18.000
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