Desafio Profissional
Por: souzafoc • 23/2/2017 • Artigo • 270 Palavras (2 Páginas) • 144 Visualizações
Olá Acadêmicos,
Dando continuidade as Dicas do Desafio Profissional, desse semestre, vamos ao PASSO 2...
Nesse passo, você irá montar uma projeção para o Fluxo de Caixa da empresa para os 4 primeiros meses de funcionamento.
Vamos aos dados fornecidos nesse Passo.
- Integralização de Capital de R$200.000,00
- Compra MP mês 0 com prazo de 2 meses para pagamento de R$9.000,00 que assume regularidade mensal com essas condições a partir do mês 1;
- MOD + CIF no 1º mês de R$12.000,00 a serem pagos no mês seguinte. Assume regularidade mensal, com essas condições do mês 2 em diante;
- Venda total do estoque de produtos acabados no final do mês 1 de R$48.000,00 com CPV referente ao estoque + outros custos variáveis com prazo de recebimento de 30 dias. Vendas regulares do mês 2 em diante;
- Apropriação de impostos no mês 1, com o pagamento no mês seguinte, assumindo regularidade mensal do mês 2 em diante;
- Custos Fixos no valor de R$8.000,00 no mês 1, assumindo regularidade mensal a partir do mês 2 no valor de R$18.000,00
- Eventual insuficiência de caixa é coberta com empréstimo bancário. Juros a taxa de 5% ao mês sobre o valor dos empréstimos e juros a pagar, apropriados mensalmente e pagos mediante disponibilidade de caixa.
Diante das informações, inseri os dados no modelo sugerido no arquivo em anexo, com base nas informações que foram fornecidos nos itens acima, ok!
Agora é só você calcular os impostos mencionados na alternativa E, realizar o lançamento na linha correspondente e realizar os cálculos finais...
Dica: Não foi identificado insuficiência de caixa, portanto não foi aplicado juro de 5% a.m.
Agora é sua vez.
A disposição,
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