Portfolio
Por: JANDAIRA • 22/11/2015 • Trabalho acadêmico • 2.153 Palavras (9 Páginas) • 202 Visualizações
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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Elaboração do Fluxo de Caixa..............................................................................4
2.1.1 Importância do Fluxo de Caixa............................................................................5
2.1.2 Custo de Oportunidade.......................................................................................5
2.1.3 Orçamentos Empresarias....................................................................................5
2.1.4 Payback Descontado...........................................................................................6
2.1.5 Imposto, Contribuições e Taxas..........................................................................7
2.1.6 Competência Tributária.......................................................................................7
2.1.7 Mercado Capitais.................................................................................................8
3 CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
- INTRODUÇÃO
A função Financeira da Empresa é o valor do dinheiro no tempo, risco e retorno, apresentando conhecimento em suas implicações e relevância no profissional proporcionando a mensuração e análise gerencial das economias financeiras e orçamentárias nas empresas.
Desenvolvendo exatamente nela que se encontra a repartição de competência tributarias entre a União, os Estados Federados, aos Municípios e o Distrito Federal.
Mostrando neste texto discutir o conceito a embasar sua prática dentro da organização para melhores chances de sucesso.
- DESENVOLVIMENTO
ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA A INDUSTRIAL META SOLUÇÕES EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.
SALDO INICIAL | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | TOTAL |
1.970,00 | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 | ||
1.Entradas | |||||||
Fin. Projetados | 19.680,00 | 20.896,00 | 21.663,00 | 24.630,00 | 21.447,00 | 17.480,00 | 125.796,00 |
À vista | 5.904,00 | 6.268,80 | 6.498,90 | 7.389,00 | 6.434,10 | 5.244,00 | 37.738,80 |
Vendas 30 dias | 0,00 | 9.643,00 | 10.239,04 | 10.614,87 | 12.068,70 | 10.509,03 | 53.074,84 |
Vendas 60 dias | 0,00 | 0,00 | 4.132,80 | 4.388,16 | 4.549,23 | 5.172,30 | 18.242,49 |
Vendas/carteira | 4.750,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 |
TOTAL | 10.654,00 | 16.802,00 | 20.870,74 | 22.392,03 | 23.052,03 | 20.925,33 | 114.696,13 |
2. Saída de Caixa | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | TOTAL |
Fornecedores | 3.250,00 | 5.963,00 | 6.790,00 | 7.965,00 | 1.580,00 | 1.688,00 | 27.236,00 |
Folha de pag. | 2.470,00 | 2.320,00 | 3.980,00 | 4.650,00 | 3.986,00 | 2.390,00 | 19.796,00 |
Desp. Aluguel | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 9.600,00 |
Comissões | 486,00 | 390,00 | 543,00 | 1.009,80 | 510,00 | 559,20 | 3.498,00 |
Publicidade | 324,00 | 260,00 | 362,00 | 673,20 | 340,00 | 372,80 | 2.332,00 |
Desp. ADM | 1.590,00 | 1.800,00 | 2.380,00 | 2.677,00 | 1.780,00 | 1.034,13 | 11.261,13 |
Ret. Pró-Labore | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 16.200,00 |
Empréstimo | 0,00 | 2.123,00 | 2.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,00 |
Impostos | 403,00 | 462,00 | 456,00 | 374,00 | 356,00 | 480,00 | 2.531,00 |
Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
Nova L. Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 263,16 |
TOTAL | 12.173,00 | 16.968,00 | 20.250,00 | 22.299,00 | 23.502,00 | 26.737,29 | 121.929,29 |
Saldo Oper. | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 | -5263,16 | |
2. Linha de Créd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.263,16 | |
SALDO FINAL | 451,00 | 285,00 | 905,74 | 998,77 | 548,80 | 0,00 |
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