Modelo Fluxo de Caixa
Por: walter1515 • 14/10/2015 • Trabalho acadêmico • 1.757 Palavras (8 Páginas) • 247 Visualizações
DRE | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Preço de Venda | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 |
Quantidade | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 469.800,00 |
Receita Bruta | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 2.349,000,00 |
ICMS | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 32.760,00 | 32.760,00 | 32.760,00 | 38.340,00 | 38.340,00 | 38.340,00 | 38.340,00 | 38.340,00 | 38.340,00 | 422.820,00 |
PIS | 2.887,50 | 2.887,50 | 2.887,50 | 3003 | 3003 | 3003 | 3.514,50 | 3.514,50 | 3.514,50 | 3.514,50 | 3.514,50 | 3.514,50 | 38758,5 |
COFINS | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.832,00 | 13.832,00 | 13.832,00 | 16.188,00 | 16.188,00 | 16.188,00 | 16.188,00 | 16.188,00 | 16.188,00 | 178524 |
Comissão | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 46980 |
Receita Líquida | 123.812,50 | 123.812,50 | 123.812,50 | 128.765,00 | 128.765,00 | 128.765,00 | 150697,5 | 150697,5 | 150697,5 | 150697,5 | 150697,5 | 150697,5 | 1661917,5 |
CPV | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 76.440,00 | 76.440,00 | 76.440,00 | 89.460,00 | 89.460,00 | 89.460,00 | 89.460,00 | 89.460,00 | 89.460,00 | 986580 |
Lucro Bruto | 50312,5 | 50312,5 | 50312,5 | 52.325,00 | 52325 | 52325 | 61237,5 | 61237,5 | 61237,5 | 61237,5 | 61237,5 | 61.237,50 | 675337,5 |
água - luz - telefone | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 13200 |
prolabore | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 32400 |
salário + encargos | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 52200 |
transporte | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9600 |
marketing | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 15600 |
depreciação | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200 |
Lucro Operacional | 39462,5 | 39462,5 | 39462,5 | 41475 | 41475 | 41475 | 50387,5 | 50387,5 | 50387,5 | 50387,5 | 50387,5 | 50387,5 | 545137,5 |
IR | 5.919,38 | 5.919,38 | 5.919,38 | 6.221,25 | 6.221,25 | 6.221,25 | 7.558,13 | 7.558,13 | 7.558,13 | 7.558,13 | 7.588,13 | 7.588,13 | 81830,65 |
CS | 3.551,63 | 3.551,63 | 3.551,63 | 3.732,75 | 3.732,75 | 3.732,75 | 4.534,88 | 4.534,88 | 4.534,88 | 4.534,88 | 4.534,88 | 4.534,88 | 49062,4 |
Lucro Líquido | 29991,5 | 29.991,50 | 29991,5 | 31521 | 31521 | 31521 | 38294,5 | 38.294,50 | 38.294,50 | 38.294,50 | 38.294,50 | 38.294,50 | 414304,5 |
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