O Orçado x Real

Orçamento x real

nov 2021

Opções: À vista, Apenas atividade

Linha financeira Valor Real Valor do orçamento Diferença % do orçamento

VENDA BRUTA

31101 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MATRIZ R$948.923,14 R$1.195.293,09 -R$246.369,95 79,39%

372101 - JUROS ATIVOS DE CLIENTES R$117,31 R$0,00 R$117,31 0,00%

Total - VENDA BRUTA R$949.040,45 R$1.195.293,09 -R$246.252,64 79,40%

IMPOSTOS

311201 - ISS S/RECEITAS DE SERVIÇOS -R$888,92 R$0,00 -R$888,92 0,00%

311202 - PIS S/ RECEITAS DE SERVIÇOS -R$3.508,28 R$0,00 -R$3.508,28 0,00%

311203 - COFINS S/ RECEITAS DE SERVIÇOS -R$16.341,90 R$0,00 -R$16.341,90 0,00%

TOTAL DE IMPOSTOS -R$20.739,09 R$0,00 -R$20.739,09 0,00%

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS R$928.301,35 R$1.195.293,09 -R$266.991,74 77,66%

4.4 CUSTO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

441102 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A DIRIGENTES R$90.000,00 R$60.000,00 R$30.000,00 150,00%

441301 - ASSIST. MEDICA E ONDONT. P/ DIRIGENTES R$0,00 R$1.193,00 -R$1.193,00 0,00%

442101 - SALARIOS E ORDENADOS R$76.812,09 R$78.696,00 -R$1.883,91 97,61%

442102 - BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS R$9.546,13 R$6.000,00 R$3.546,13 159,10%

442112 - 13º SALÁRIO R$35.160,55 R$0,00 R$35.160,55 0,00%

442113 - FÉRIAS R$3.900,45 R$0,00 R$3.900,45 0,00%

442201 - INSS R$33.420,17 R$0,00 R$33.420,17 0,00%

442202 - FGTS R$7.162,51 R$0,00 R$7.162,51 0,00%

442301 - ASSIST. MEDICA / ODONTOLOGICA R$33.023,99 R$30.891,00 R$2.132,99 106,90%

442302 - VALE TRANSPORTE R$0,00 R$2.979,00 -R$2.979,00 0,00%

442303 - VALE REFEIÇÃO R$0,00 R$17.191,00 -R$17.191,00 0,00%

442307 - SEGURO DE VIDA R$161,00 R$134,00 R$27,00 120,15%

444329 - CONSULTORES - PJ R$405.404,50 R$394.580,00 R$10.824,50 102,74%

444387 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS R$0,00 R$102.600,00 -R$102.600,00 0,00%

444389 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ R$84.375,00 R$0,00 R$84.375,00 0,00%

444390 - MANUTENÇÃO BANCO DADOS R$583,81 R$0,00 R$583,81 0,00%

444521 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$2.695,20 R$6.544,00 -R$3.848,80 41,19%

444527 - CONDUÇÃO/TAXI R$51,12 R$2.000,00 -R$1.948,88 2,56%

444537 - DESP. C/ VEICULOS R$0,00 R$2.400,00 -R$2.400,00 0,00%

444548 - ESTACIONAMENTO R$105,00 R$300,00 -R$195,00 35,00%

444551 - PEDAGIO R$413,50 R$0,00 R$413,50 0,00%

444582 - REFEIÇÕES E LANCHES R$710,40 R$2.150,00 -R$1.439,60 33,04%

444595 - VIAGENS E ESTADIAS R$0,00 R$2.500,00 -R$2.500,00 0,00%

444600 - REEMBOLSOS DE DESPESAS BK R$822,96 R$0,00 R$822,96 0,00%

444603 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS R$30.450,00 R$0,00 R$30.450,00 0,00%

TOTAL CUSTO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$814.798,38 R$710.158,00 R$104.640,38 114,73%

5.1 DEPARTAMENTO COMERCIAL

511301 - ASSIST. MEDICA / ODONTOLOGICA R$0,00 R$5.143,00 -R$5.143,00 0,00%

512404 - TREINAMENTO DO PESSOAL R$0,00 R$10.000,00 -R$10.000,00 0,00%

513329 - CONSULTORES PJ - COMERCIAL R$30.000,00 R$20.000,00 R$10.000,00 150,00%

513510 - ASSOCIAÇÕES / ENTIDADES DE CLASSE R$250,00 R$0,00 R$250,00 0,00%

513545 - ENCADERNAÇÃO E ARTES GRAFICAS R$0,00 R$100,00 -R$100,00 0,00%

513550 - FEIRAS EXPOSIÇÕES STANDS EVENTOS R$0,00 R$6.000,00 -R$6.000,00 0,00%

513580 - PROPAGANDA PUBLICIDADE E PATROCINIO R$14.000,00 R$16.000,00 -R$2.000,00 87,50%

TOTAL DEPARTAMENTO COMERCIAL R$44.250,00 R$57.243,00 -R$12.993,00 77,30%

5.2 DIRETORIA / ADMINISTRAÇÃO

521102 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A DIRIGENTES R$0,00 R$48.740,00 -R$48.740,00 0,00%

522101 - SALARIOS E ORDENADOS R$3.139,45 R$5.313,00 -R$2.173,55 59,09%

522112 - 13º SALÁRIO R$1.838,91 R$0,00 R$1.838,91 0,00%

522201 - INSS R$1.415,20 R$0,00 R$1.415,20 0,00%

522202 - FGTS R$299,32 R$0,00 R$299,32 0,00%

522301 - ASSIST. MEDICA / ODONTOLOGICA R$703,79 R$320,00 R$383,79 219,93%

522303 - VALE REFEIÇÃO R$0,00 R$520,00 -R$520,00 0,00%

522307 - SEGURO DE VIDA R$7,00 R$8,00 -R$1,00 87,50%

522401 - MEDICINA OCUPACIONAL R$170,00 R$0,00 R$170,00 0,00%

522403 - AGENCIAMENTO / RECRUTAMENTO DE PESSOAL R$2.700,00 R$0,00 R$2.700,00 0,00%