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Por:   •  22/11/2015  •  Trabalho acadêmico  •  2.153 Palavras (9 Páginas)  •  193 Visualizações

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SUMÁRIO

1        INTRODUÇÃO        

2        DESENVOLVIMENTO        

2.1  Elaboração do Fluxo de Caixa..............................................................................4

2.1.1 Importância do Fluxo de Caixa............................................................................5

2.1.2 Custo de Oportunidade.......................................................................................5

2.1.3 Orçamentos Empresarias....................................................................................5

2.1.4 Payback Descontado...........................................................................................6

2.1.5 Imposto, Contribuições e Taxas..........................................................................7

2.1.6 Competência Tributária.......................................................................................7

2.1.7 Mercado Capitais.................................................................................................8

3        CONCLUSÃO        

REFERÊNCIAS        



  1. INTRODUÇÃO

A função Financeira da Empresa é o valor do dinheiro no tempo, risco e retorno, apresentando conhecimento em suas implicações e relevância no profissional proporcionando a mensuração e análise gerencial das economias financeiras e orçamentárias nas empresas.

Desenvolvendo exatamente nela que se encontra a repartição de competência tributarias entre a União, os Estados Federados, aos Municípios e o Distrito Federal.

Mostrando neste texto discutir o conceito a embasar sua prática dentro da organização para melhores chances de sucesso.


  1. DESENVOLVIMENTO

ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA A INDUSTRIAL META SOLUÇÕES EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.

SALDO INICIAL

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

TOTAL

  1.970,00

     451,00

   285,00

    905,74

     998,77

    548,80

1.Entradas

Fin. Projetados

19.680,00

20.896,00

21.663,00

24.630,00

21.447,00

17.480,00

125.796,00

À vista

  5.904,00

  6.268,80

  6.498,90

  7.389,00

  6.434,10

  5.244,00

  37.738,80

Vendas 30 dias

         0,00

  9.643,00

10.239,04

10.614,87

12.068,70

10.509,03

  53.074,84

Vendas 60 dias

         0,00

         0,00

  4.132,80

  4.388,16

  4.549,23

  5.172,30

   18.242,49

Vendas/carteira

  4.750,00

     890,00

         0,00

        0,00

         0,00

       0,00

     5.640,00

TOTAL

10.654,00

16.802,00

20.870,74

22.392,03

23.052,03

20.925,33

114.696,13

2. Saída de Caixa

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

TOTAL

Fornecedores

   3.250,00

  5.963,00

  6.790,00

  7.965,00

  1.580,00

  1.688,00

     27.236,00

Folha de pag.

   2.470,00

  2.320,00

  3.980,00

  4.650,00

  3.986,00

  2.390,00

     19.796,00

Desp. Aluguel

   1.450,00

  1.450,00

  1.450,00

  1.750,00

  1.750,00

  1.750,00

       9.600,00

Comissões

      486,00

    390,00

     543,00

  1.009,80

     510,00

     559,20

       3.498,00

Publicidade

      324,00

    260,00

     362,00

     673,20

     340,00

     372,80

       2.332,00

Desp. ADM

   1.590,00

 1.800,00

  2.380,00

  2.677,00

  1.780,00

  1.034,13

     11.261,13

Ret. Pró-Labore

   2.200,00

 2.200,00

  2.200,00

  3.200,00

  3.200,00

  3.200,00

     16.200,00

Empréstimo

          0,00

 2.123,00

  2.089,00

        0,00

         0,00

         0,00

       4.212,00

Impostos

      403,00

    462,00

    456,00

    374,00

     356,00

     480,00

       2.531,00

Equipamentos

          0,00

       0,00

        0,00

        0,00

10.000,00

15.000,00

     25.000,00

Nova L. Crédito

          0,00

       0,00

        0,00

        0,00

         0,00

     263,00

          263,16

TOTAL

 12.173,00

16.968,00

20.250,00

22.299,00

23.502,00

26.737,29

   121.929,29

Saldo Oper.

      451,00

    285,00

     905,74

     998,77

     548,80

 -5263,16

2. Linha de Créd.

         0,00

        0,00

        0,00

         0,00

         0,00

 5.263,16

SALDO FINAL

     451,00

    285,00

    905,74

     998,77

     548,80

        0,00

...

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