Portfólio unopar fluxo de caixa

Livro diário

Data	Conta	Descrição	Débito	Crédito
01/08/2013	Aplicação Financeira	Aplicação Financeira no Banco ITA REL S/A, com taxa de juros pre-fixada	R$     25.500,00
01/08/2013	Caixa	Aplicação Financeira no Banco ITA REL S/A, com taxa de juros pre-fixada		R$     25.500,00
02/08/2013	Caixa	Recebimento de vendas realizadas em Julho/2013	R$     15.880,00
02/08/2013	Duplicatas  a Receber	Recebimento de vendas realizadas em Julho/2013		R$     15.880,00
06/08/2013	PIS a recolher	Compras a prazo (50 dias) de estoques para revenda	R$           307,31
06/08/2013	COFINS a recolher	Compras a prazo (50 dias) de estoques para revenda	R$        1.415,50
06/08/2013	ICMS a recolher	Compras a prazo (50 dias) de estoques para revenda	R$        3.352,50
06/08/2013	Mercadorias	Compras a prazo (50 dias) de estoques para revenda	R$     18.628,00
06/08/2013	Fornecedor	Compras a prazo (50 dias) de estoques para revenda		R$     23.703,31
07/08/2013	Fornecedor	Devolução de compra de 7 roupas de cama fio 9000	R$        1.995,00
07/08/2013	PIS a recolher	Devolução de compra de 7 roupas de cama fio 9000		R$              32,91
07/08/2013	COFINS a recolher	Devolução de compra de 7 roupas de cama fio 9000		R$           151,62
07/08/2013	ICMS a recolher	Devolução de compra de 7 roupas de cama fio 9000		R$           359,10
07/08/2013	Mercadorias	Devolução de compra de 7 roupas de cama fio 9000		R$        1.451,37
08/08/2013	Caixa	Venda a vista de 45 toalhas de mesa extra linho 2000	R$     13.545,00
08/08/2013	Mercadorias	Venda a vista de 45 toalhas de mesa extra linho 2000		R$     9.493,99
08/08/2013	PIS a recuperar	Venda a vista de 45 toalhas de mesa extra linho 2000		R$           223,49
08/08/2013	COFINS a recuperar	Venda a vista de 45 toalhas de mesa extra linho 2000		R$        1.029,42
08/08/2013	ICMS a recuperar	Venda a vista de 45 toalhas de mesa extra linho 2000		R$        2.798,10
13/08/2013	Fornecedores	Pagamento de compras efetuadas em Agosto de 2013	R$     18.625,00
13/08/2013	Banco c/ Movimento	Pagamento de compras efetuadas em Agosto de 2013		R$     18.625,00
21/08/2013	PIS a recolher	Compras a vista em dinheiro de estoques para revenda	R$           80,85
21/08/2013	COFINS a recolher	Compras a vista em dinheiro de estoques para revenda	R$        372,40
21/08/2013	ICMS a recolher	Compras a vista em dinheiro de estoques para revenda	R$        882,00
21/08/2013	Mercadorias	Compras a vista em dinheiro de estoques para revenda	R$     3.564,75
21/08/2013	Caixa	Compras a vista em dinheiro de estoques para revenda		R$     4.900,00
22/08/2013	Duplicatas  a Receber	Vendas a Prazo (30 dias)	R$     55.860,00
22/08/2013	Mercadorias	Vendas a Prazo (30 dias)		R$     40.638,15
22/08/2013	PIS a recuperar	Vendas a Prazo (30 dias)		R$           921,69
22/08/2013	COFINS a recuperar	Vendas a Prazo (30 dias)		R$        4.245,36
22/08/2013	ICMS a recuperar	Vendas a Prazo (30 dias)		R$        10.054,80
26/08/2013	Mercadorias	Devolução de venda de 10 Roupas de Cama Fio 9000	R$        4.500,00
26/08/2013	PIS a recuperar	Devolução de venda de 10 Roupas de Cama Fio 9000	R$              74,25
26/08/2013	COFINS a recuperar	Devolução de venda de 10 Roupas de Cama Fio 9000	R$           342,00
26/08/2013	ICMS a recuperar	Devolução de venda de 10 Roupas de Cama Fio 9000	R$           810,00
26/08/2013	Caixa	Devolução de venda de 10 Roupas de Cama Fio 9000		R$        5.726,25
27/08/2013	Fornecedores	Pagamento em dinheiro com recebimento de desconto de 0,8%	R$     18.625,00
27/08/2013	Caixa	Pagamento em dinheiro com recebimento de desconto de 0,8%		R$     18476,00
27/08/2013	Descontos Recebidos	Pagamento em dinheiro com recebimento de desconto de 0,8%		R$        149,00
29/08/2013	Aplicação Financeira	Rendimento mensal de aplicação financeira	R$           339,15
29/08/2013	Receitas Financeiras	Rendimento mensal de aplicação financeira		R$           339,15
			R$   177.493,11	R$   177.493,11

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