Folha de Pagamento

Importação Folha

 Sapiens > Recursos > Implementações > Importação / Exportação > Executar > Operação: Importação e Código: 300 > Selecionar Arquivo (Vai abrir a pasta impexp, voltar para a pasta anterior (Sapiens) > Pasta: usuario > Selecionar o arquivo da folha > Executar > Colocar o último dia do mês que está sendo importado.

 Após importação, processar o lote contábil para contabilizar os valores da folha.

 Conferir a Provisão de Férias (7500) e a Provisão de 13° (7491)

 Obs: Geralmente a provisão de 13° dá diferença entre contabilidade e folha, ajustar essa diferença contra a conta 9627 e centro de custo 13110.

1°) Cadastrar CLC (Códigos de Lançto Contábil) – Menu > Empresas > Contábil > Cadastrar CLC > Tabela Eventos (941) > Procurar o ultimo CLC cadastrado e usar número seguinte

2°) Assinalar CLC – (Ligar CLC ao Evento) Menu > Empresas > Contábil > Assinalar CLC > Tabela Eventos (941) > Procurar o evento cadastrado pelo RH e colocar na coluna CodClc o código do CLC cadastrado.

3°) Vincular conta contábil ao centro de custo - Menu > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > C. Custo > Entrar no centro de Custo (1,2 e 3)(Escolher e clicar em Assinalar) > Procurar o CLC cadastrado e vincular Histórico contábil e conta contábil.

Contas Contábeis (Crédito)

Empresas > Contábil > Contas Contábeis > Totais > Assinalar > Alterar Conta Contábil e Histórico

Contas Contábeis (Débito)

Empresas > Contábil > Contas Contábeis > C.Custo > Selecionar os que estão em azul > Assinalar > Procurar o CLC > Colocar Conta Contábil e Histórico.

Relatório Contabilização

Cálculos > Relatórios > Contabilizar > Data Lançamento (Último dia dos mês que está sendo conferido) > Processar

Lista de CLC

Empresas > Contábil > Listar > CLC (001) > Executar