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O FLUXO DE CAIXA PROJETADO

Por:   •  11/5/2015  •  Trabalho acadêmico  •  2.806 Palavras (12 Páginas)  •  260 Visualizações

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  1. INTRODUÇÃO

Nesse trabalho iremos esclarecer as dúvidas sobre orçamentos, fluxo de caixa, a contabilização dos fluxos e seus lançamentos contábeis, a importância do orçamento para a empresa, impostos e aprenderemos também sobre os controles financeiros mais utilizados nas empresas e sua importância. civil.


  1. DESENVOLVIMENTO

A empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., iniciou suas atividades em 01/07/2012, com a comercialização de móveis planejados.

A empresa possui dentro da sua estrutura organizacional, entre outros, dois departamentos considerados vitais para o bom desempenho empresarial: Departamento Financeiro e Departamento Contábil.

De acordo com informações fornecidas pela empresa, precisamos criar:

  • FLUXO DE CAIXA PROJETADO

O fluxo de caixa projetado tem como objetivo assegurar recursos monetários suficientes para atender as operações da empresa, estabelecidas nas outras peças orçamentárias.

Pode ajudar a empresa a equilibrar o caixa, identificando deficiências de recursos com antecedência, o que pode levar a empresa a buscar empréstimos a juros menores, como também estimar os excessos de recursos, permitindo projetar investimentos com certa antecedência.

CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES

 

TOTAL

set/13

out/13

nov/13

dez/13

jan/14

fev/14

set/13

 R$     19.680,00

 R$ 3.250,00

 

 

 

 

 

out/13

 R$     20.896,00

 

 R$ 5.963,00

 

 

 

 

nov/13

 R$     21.663,00

 

 

 R$ 6.790,00

 

 

 

dez/13

 R$     24.630,00

 

 

 

 R$7.965,00

 

 

jan/14

 R$     21.447,00

 

 

 

 

 R$ 1.580,00

 

fev/14

 R$     17.480,00

 

 

 

 

 

 R$1.688,00

Total a Pagar

 R$ 125.796,00

 R$ 3.250,00

 R$   5.963,00

 R$   6.790,00

 R$ 7.965,00

 R$ 1.580,00

 R$  1.688,00

CONTAS A RECEBER

 

TOTAL

set/13

out/13

nov/13

dez/13

jan/14

fev/14

set/13

 R$     19.680,00

 R$ 5.904,00

 

 

 

 

 

out/13

 R$     20.896,00

 

 R$ 9.643,20

R$6268,80

 

 

 

 

nov/13

 R$     21.663,00

 

 

 R$ 4.132,80

R$10239,04

R$6498,00

 

 

 

dez/13

 R$     24.630,00

 

 

 

 R$ 4.388,16

R$10615,50

R$7.389,00

 

 

jan/14

 R$     21.447,00

 

 

 

 

 R$4.549,50

R$12.068,70

R$6.434,10

 

fev/14

 R$     17.480,00

 

 

 

 

 

 R$ 5.172,30

R$10.50903

R$5.244,00

TOTAL

 R$ 125.796,00

 R$ 5.904,00

 R$ 15.912,00

 R$ 20.869,84

 R$ 22.392,66

 R$ 23.052,30

 R$ 20.925,33

...

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