Trabalho De Exercicios (introducao A Estatistica Desritiva)

UNIVERSIDADE ZAMBEZE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

ENGENHARIA INFORMÁTICA (2º ANO) – LABORAL

Probabilidade e Método Estatístico (PRME)

Tema: Probabilidade Conjunta-Regressão e Correlação

Discentes:

Anselmo Alexandre Munguambe

Carlitos João F. Chitsumba

César António Samuge

Fatima Fernando Tipa

Hermínio Alberto Mucanze

Josué Tiago Mazive Júnior

Kevin Mabuko Wingi

Pedro José Manganhe Júnior

Selmira Ibrahim A. Fernandes

Barnabe Matias Tesoura

Chakila N.Arune

Docente:

Dr. Dinis Simbe

Beira

2014

Conteúdo

Introdução 4

Probabilidade Conjunta 5

Função de distribuição 5

Covariância e Coeficiente de Correlação 6

Covariância 6

Propriedades da Covariância 6

Relação entre variância e covariância 7

Coeficiente de correlação 8

Distribuição condicional 9

Caso Discreto 9

Distribuição condicional: caso contínuo 11

Distribuição normal bivariada 13

Distribuição normal 13

Regressão e Correlação 15

Regressão 15

Correlação 15

Gráfico de Dispersão 15

Coeficiente de Correlação e de determinação 16

O coeficiente de Correlação 16

Coeficiente de determinação ou de explicação 16

Regrassão Linear Simples e Múltipla 17

Regressão Linear 17

Modelo Linear de 1º grau (regressão linear simples) 17

Regressão linear múltipla 18

Modelo linear de 2º grau 19

Estimação da recta de regressão pelo método dos mínimos quadrados 20

O Método dos Mínimos Quadrados, ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) é uma técnica de optimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos). 20

Teste Qui-Quadrado 20

 o teste é utilizado para 20

Condições necessárias 20

Como calcular 21

Hipóteses a serem testadas 21

Procedimento 22

Teste Kolmogorov-Smirnov 22

Teste de normalidade lilliefors 23

Teste de normalidade 23

Testes de Lilliefors 23

Tabela de contingência 24

Teste qui-quadrado de independencia 24

Conclusão 26

Referencias Bibliográficas 27

 

Introdução

Na estatística em cálculos de valores há situações em que não se obtém o valor exacto da estatística em estudo sendo só valores aproximados, então teve-se em conta a introdução das probabilidades que são as possibilidades de um certo estudo ocorrer, neste trabalho serão retratados alguns temas relacionados as probabilidades e suas diversificadas variações .

 

Probabilidade Conjunta

O nosso estudo de variável aleatória e de suas funções de probabilidade até agora se restringiram a espaços amostrais unidimensionais nos quais os valores observados eram assumidos por uma única v. a. Entretanto, existem situações em que se deseja observar resultados simultâneos de várias variáveis aleatórias.

Função de distribuição

Função distribuição de uma partícula é a função de sete variáveis, f(x,y,z,t,v_x,v_z,v_y) a que dá o número de partículas por unidade de volume num espaço de fase. É o número de partículas tendo aproximadamente a velocidade(v_x,v_z,v_y) próxima ao local(x,y,z,) e o tempo(t). A normalização usual desta função é

n(x,y,z)=∫▒〖f dv_x dv_y dv_z 〗

N(t)=∫▒〖n d_x d_y d_z 〗

N é o número total de partículas ;

n é o número densidade de partículas ;

O número de partículas por unidade de volume, ou a densidade dividida pela massa de partículas individuais.

As funções distribuição de partículas são frequentemente usadas em física de plasma para descrever interações onda-partícula e instabilidades velocidade-espaço. Funções distribuição são também usadas em mecânica dos fluidos e mecânica estatística.

Covariância e Coeficiente de Correlação

Covariância

Covariância (variância conjunta), é uma medida do grau de interdependência (ou inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias . Assim, variáveis independentes têm covariância zero.

A