A Politica de Pagamento

1. Objetivo

Estabelecer diretrizes referentes ao processo de Contas a pagar que compreende as atividades relativas às obrigações contraídas pela Davita.

1. Alcance

Todas as entidades legais da DaVita no Brasil e todos os teammates envolvidos no processo de pagamento, seja nas clínicas ou na sede.

1. Responsabilidade

• Gestores

1. Estar ciente da política do Contas a Pagar e zelar pelo seu cumprimento por parte de sua equipe;

1. Analisar e aprovar os documentos/ fluig’s.

• Contas a Pagar

1. Garantir que as normas descritas na política sejam efetuadas na íntegra, respeitando prazos e zelando pelos documentos enviados;

1. Respeitar a política do Contas a Pagar e auxiliar o seu devido cumprimento;

1. Receber no TOTVS as notas de serviço.

• Administrativo clínicas

1. Estar ciente da política do Contas a Pagar e cumpri-lo na íntegra;

1. A clínica deverá criar todos os fluig’s;

1. Inserir seus respectivos GED´S;

1. Receber no TOTVS as notas de Uso e consumo, Estoque, Concessionarias e Aluguel;

1. Zelar pela utilização do recurso e ter constantes práticas de reduções de custos;

1. Aderir e exercitar o bom senso, com base nos valores de ética da companhia.

1. Características Gerais

1. Controle das obrigações

A área do Contas a Pagar é responsável por controlar todas as obrigações contraídas pela empresa, acompanhando os vencimentos dos compromissos de forma a honrá-los em tempo hábil, a fim de evitar acréscimos de juros e pagamento de multas.

Os processos de pagamentos recebidos das áreas sem tempo hábil para pagamentos e que gerem multas e juros, serão devolvidos para áreas pelo departamento de Contas a Pagar para renegociação de novas datas de pagamento junto ao fornecedor.

No caso de pagamento com juros e multa, este valor deverá ser aprovado pelo gestor responsável (Clínica e setores) e, posteriormente, pela equipe do Contas a Pagar, para que o mesmo valide e monitore as justificativas dadas para os pagamentos de juros e/ou moras.

1. Prestação de contas funcionários

As despesas são concedidas com a finalidade de suprir as necessidades para a execução do trabalho.

• Solicitantes

O solicitante responsável pela solicitação do pagamento deverá proceder da seguinte

forma:

1. Cadastrar as despesas no concur;

1. Emitir o Relatório, preenchendo todas as células;

1. Anexar os comprovantes originais dos gastos; Na falta de algum comprovante não será reembolsada o valor solicitado;

1. Enviar os processos de pagamentos para o setor do Contas a Pagar em conformidade com os prazos e datas definidas no item 4.3.

1. Dos prazos e datas

Visando aperfeiçoar o fluxo de caixa da empresa, e para que se tenha tempo hábil para processar os pagamentos, os documentos a serem pagos deverão ser entregues à área de Contas a Pagar, com antecedência, de acordo com os prazos a seguir descritos:

Tipo de pagamento	Data de pagamento
Documentos fiscais	A partir da inserção no Ged, respeitando a data de corte e o prazo de 10 dias + (a próxima sexta feira)
Taxas e Impostos	Em conformidade com a Legislação fiscal
Prestação de contas funcionários	10 dias corridos a contar da data de entrega do referido formulário + (a próxima sexta feira)
Folha de pagamento (impostos/ sindicatos/Rpa’s/ Pensões)	De acordo com o calendário de fechamento mensal

Processos de pagamentos que não obedecerem aos prazos mencionados anteriormente serão devolvidos para as áreas solicitantes, para renegociação com os fornecedores e para que se enquadrem nesta norma, exceto impostos vincendos.